Bijlagen

4 Reserves en voorzieningen

4 Reserves en voorzieningen

Naam Reserve

Saldo

Saldo

Saldo

(Bedragen x €1.000)

per

Bij

Af

per

Bij

Af

per

Stand per 31 december

2024

2025

2025

2025

2026

2026

2026

Algemene reserve

Algemene reserve vaste buffer

4.500

-

-

4.500

-

-

4.500

Algemene reserve vrij besteedbaar

10.475

-

-155

10.320

-

-171

10.149

Algemene reserve grondexploitatie

1.554

-

-80

1.474

-

-65

1.409

Totaal algemene reserve

16.528

-

-235

16.293

-

-236

16.057

Bestemmingsreserves geblokkeerd

KL Gemeentehuis bouw

6.800

-

-283

6.517

-

-283

6.234

KL Kunstgrasvelden

67

-

-34

34

-

-34

0

KL Cichoreifabriek gebouw

915

-

-29

886

-

-29

858

KL Cichoreifabriek installaties

105

-

-52

52

-

-52

-

KL Brandweerkazerne Nieuwleusen

799

-

-35

765

-

-35

730

KL de Spil installaties

1.000

-

-250

750

-

-250

500

KL de Spil gebouw

6.555

-

-193

6.362

-

-193

6.169

KL verbouw werf Dalfsen

901

-

-56

845

-

-56

790

KL Wandelpromenade

88

-

-11

77

-

-11

66

KL vervanging kunstgrasvelden

1.795

-

-199

1.595

-

-199

1.396

KL zwembaden

532

-

-38

494

-

-38

456

KL noodlokalen onderwijs

285

-

-15

270

-

-15

255

KL verledden

350

-

-

350

-

-

350

KL verd.Werf en Kazerne

100

-

-

100

-

-

100

KL de Spil warnte install.

225

-

-15

210

-

-15

195

Totaal bestemmingsres. geblokkeerd

20.517

-

-1.209

19.307

-

-1.209

18.098

Bestemmingsreserves

Reserve reeds bestemd

17

-

-4

13

-

-

13

Herstructurering openbaar groen

557

20

-

577

20

-

597

Volkshuisvesting overdracht woningbedrijf

0

-

-

0

-

-

0

Volkshuisvesting (VHV)

2.432

-

-

2.432

-

-

2.432

Budgetoverheveling

1.845

-

-

1.845

-

-

1.845

Reserve IBOR

308

96

-33

371

55

-

426

Reserve noodfonds energiecrisis

185

-

-

185

-

-

185

Reserve grote projecten

5.496

-

-

5.496

-

-

5.496

Reserve Opvang Vluchtelingen/Statushouders

3.897

-

-450

3.447

-

-450

2.997

Totaal bestemmingsreserves

14.736

116

-487

14.366

75

-450

13.991

Totaal reserves

51.781

116

-1.931

49.966

75

-1.896

48.145

Naam Voorziening

Saldo

Saldo

Saldo

(Bedragen x €1.000)

per

Bij

Af

per

Bij

Af

per

Stand per 31 december

2024

2025

2025

2025

2026

2026

2026

Voorziening riolering

5.587

571

-368

5.790

601

-364

6.027

Voorziening afval

657

189

-360

487

269

-341

415

Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen

869

183

-130

922

183

-130

976

Voorziening wethouderspensioen

1.448

-

-

1.448

-

-

1.448

Voorziening pensioen gewezen wethouders

976

-

-90

885

-

-90

795

Voorziening bovenwijks aansluiting N348

-

-

-

-

-

-

-

Voorziening mobiliteit

23

-

-

23

-

-

23

Voorziening kunstwerken

203

75

-

278

75

-

353

Voorziening verlof

328

-

-

328

-

-

328

Totaal voorzieningen

10.091

1.019

-948

10.161

1.128

-925

10.365

2024

2025

2025

2025

2026

2026

2026

TOTAAL GENERAAL

61.872

1.135

-2.879

60.128

1.203

-2.820

58.510

Naam Reserve

Saldo

Saldo

Saldo

(Bedragen x €1.000)

per

Bij

Af

per

Bij

Af

per

Stand per 31 december

2026

2027

2027

2027

2028

2028

2028

Algemene reserve

Algemene reserve vaste buffer

4.500

-

-

4.500

-

-

4.500

Algemene reserve vrij besteedbaar

10.149

-

-183

9.965

-

-183

9.782

Algemene reserve grondexploitatie

1.409

-

-65

1.344

-

-65

1.279

Totaal algemene reserve

16.057

-

-248

15.809

-

-248

15.561

Bestemmingsreserves geblokkeerd

KL Gemeentehuis bouw

6.234

-

-283

5.950

-

-283

6.234

KL Kunstgrasvelden

0

-

-

0

-

-

0

KL Cichoreifabriek gebouw

858

-

-29

829

-

-29

801

KL Cichoreifabriek installaties

-

-

-

-

-

-

-

KL Brandweerkazerne Nieuwleusen

730

-

-35

695

-

-35

660

KL de Spil installaties

500

-

-250

250

-

-250

-

KL de Spil gebouw

6.169

-

-193

5.976

-

-193

5.783

KL verbouw werf Dalfsen

790

-

-56

734

-

-56

678

KL Wandelpromenade

66

-

-11

55

-

-11

44

KL vervanging kunstgrasvelden

1.396

-

-199

1.196

-

-199

997

KL zwembaden

456

-

-38

418

-

-38

380

KL noodlokalen onderwijs

255

-

-15

240

-

-15

225

KL verledden

350

-

-

350

-

-

350

KL verd.Werf en Kazerne

100

-

-

100

-

-

100

KL verd.Werf en Kazerne

195

-

-15

180

-

-15

165

Totaal bestemmingsres. geblokkeerd

18.098

-

-1.123

16.974

-

-1.123

16.417

Bestemmingsreserves

Reserve reeds bestemd

13

-

-

13

-

-

13

Herstructurering openbaar groen

597

20

-

617

20

-

637

Volkshuisvesting overdracht woningbedrijf

0

-

-

0

-

-

0

Volkshuisvesting (VHV)

2.432

-

-

2.432

-

-

2.432

Budgetoverheveling

1.845

-

-

1.845

-

-

1.845

Reserve IBOR

426

23

-

449

23

-

472

Reserve noodfonds energiecrisis

185

-

-

185

-

-

185

Reserve grote projecten

5.496

-

-

5.496

-

-

5.496

Reserve Opvang Vluchtelingen/Statushouders

2.997

-

-450

2.547

-

-450

2.997

Totaal bestemmingsreserves

13.991

43

-450

13.584

43

-450

14.077

Totaal reserves

48.145

43

-1.822

46.367

43

-1.822

46.055

Naam Voorziening

Saldo

Saldo

Saldo

(Bedragen x €1.000)

per

Bij

Af

per

Bij

Af

per

Stand per 31 december

2026

2027

2027

2027

2028

2028

2028

Voorziening riolering

6.027

623

-377

6.273

559

-325

6.506

Voorziening afval

415

301

-347

369

492

-

862

Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen

976

183

-130

1.029

183

-130

1.082

Voorziening wethouderspensioen

1.448

-

-

1.448

-

-

1.448

Voorziening pensioen gewezen wethouders

795

-

-90

705

-

-90

614

Voorziening bovenwijks aansluiting N348

-

-

-

-

-

-

-

Voorziening mobiliteit

23

-

-

23

-

-

23

Voorziening kunstwerken

353

75

-

428

-

-

428

Voorziening verlof

328

-

-

328

-

-

328

Totaal voorzieningen

10.365

1.182

-945

10.602

1.235

-545

11.292

2026

2027

2027

2027

2028

2028

2028

TOTAAL GENERAAL

58.510

1.225

-2.766

56.969

1.278

-2.367

57.346

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2024 09:54:19 met de export van 10/29/2024 09:52:11